如果恒指真係向多元化發展,肯定係好事,不過最怕下季又回復返大市值行先,咁又一地眼鏡碎喇
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雖然下季可有較多新貴,但恒指公司今次捨棄高市值的股份,令市值約千億的股份興奮起來,從信義光能及比亞迪的業務性質來看,跟近年ESG熱潮似乎有關係,但青冰看過恒指綜合指數的五百多隻成份股,市值逾千億而有環保概念的,暫時欠奉,當中最高市值的環保股,就是約500億元但仍在停牌中的保利協鑫(3800)。哈哈,究竟恒指在下季是否再會玩ESG,仍是很大的問號。
較理性的推斷,就是以醫療保健及消費股為主,但以今次獲選的新貴來看,行業是較獨特的,市值大的未必有着數,而藍籌中仍未有教育股、醫療器械、家電及文娛股,這些會否是新方向呢?現時較高市值的有新東方(9901)、微創(853)、海爾智家(6690)及閱文(772),而在本周五上市的京東物流(2618),行業獨特又逾二千億市值,但可惜8月季檢時上市未夠三個月,所以應不夠資格。
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信義光能 esg 在 Facebook 的最佳解答
恒指今次勁喇,一地眼鏡碎,加入信義光能(0968),比亞迪(1211)及碧桂園服務(6098),這個賽果的確係大爆冷。國指就加入比亞迪,恒大物業(6666)。
有幾點可以講吓
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1) 今次不單是成份股的選擇爆冷,而係恒指公司一心話下年中就要加到80隻,即係5隻季檢要加25隻,但今次竟然就少少地試住三隻先,相信較少人估到,即使早前青冰估計5隻,也估計有機會係多過5隻,而就從未諗過少於5隻
2) 至於爆晒冷的染藍名單,恒指公司就答咗大家一件事,就是市值不再是最重要考慮的因素,碧桂園服務2355億,信義光能只有千一億,比亞迪只計H股就千七億,即係話市面上有十隻八隻逾二千億,甚至係近四千億的京東健康(6618),都係落選
3) 今次三隻股份分別來自工業類的信義光能,消費類的比亞迪及地產類的碧桂園服務,這個跟早前諮詢結果,模擬80隻股的行業分佈,有較大的出入,因為科技/醫療/消費係最需要加得多嘅,反而地產類係只會加兩隻,點知佢第一次就加喇
4) 今次唔要大市值,又加得隻數少,又唔急住加科技/醫療/消費三大行業,除了係有心玩大家之外,給青冰的感覺就係,喂好似係玩環保喎,玩ESG喎,你見比亞迪及信義光能都係這個feel,而碧桂園服務,勉強地來講都無破壞地球,咁之後啲煙呀啤酒呀燃氣股呀,係咪就無機會呢?
5) 今次預咗難估,但都無諗過咁冷門,星期一操作就簡單喇,一心係想博染藍而最後甩拖的就A出,估中咗嘅碧桂園服務,都可以守多一陣,相信信義光能的升幅應該最勁,比亞迪蟹貨多,就唔會搞了。
6) 另外,都要留意現有成份股的比重加減,騰訊(0700)及友邦(1299)都係要調減至8%,美團(3690)及阿里巴巴(9988)的上限就可以放寬至8%,但兩者都未到上限,升到7.X%而已
7) 三隻新貴都係有盈利的,似乎蝕緊錢的公司,仍然係會被拒諸門外
講完,下季再嚟過