[上半年檢討]
消失好像有點久,因為WFH的關係,所以動起了升級電腦的念頭,升級完電腦後想了想也順便升級螢幕,主機和螢幕都升級了~怎能錯過音響!!既然全套都升級了怎能不找幾個遊戲來玩玩?!!
所以....最近就很糜爛的瘋狂打電動=D(想當初巫師3上市我剛好剛退伍,整整打了3個月才開始找工作)
前天為了準備財報狗的教材被迫拉回了現實,邊準備的同時也順便回想檢討一下上半年。
上半年也是贏了大盤,槓桿前基本上只輸all in能源,但Q2超慘,只有微薄的3%報酬,Q2真的是所有主動押注的想法全數炸裂。但不覺得決策上有什麼錯,有抓到資金轉科技的這波,但在風控的前題下認為最多只能拉到20%,所以整個投組報酬基本上持平。
真的比較大的錯誤決策應該有兩個,把美國開採全數轉去港股中海油。(能源從去年Q3就是我最大產業倉位),一開始的想法很單純,中海油被制裁,強迫性賣壓下短期應該要有個反轉,油價如果再50元上下美國基本上fair price,但中海油仍是嚴重低估,再來去年年底很多人認為港股會表現不錯,歷史來看港股就是A股的外延市場,當A股估值超級高大家就會想起港股,數據來看北水也一直往南灌。
也就是說短期、長期資金流向看起來有機會,油價一路往上、估值明顯低估,這邊比較大的錯誤是沒有深入了解港股,做這筆交易的時候確實有去京東買了幾本講港股的書,但想說港股機構為主,應該跟美股一樣偏有效率,還真的沒預期到港股是這麼奇耙的市場…..,整體來說我還是拿著中海油,但因為美股那邊有找到被低估的開採,艙位最後降下來了。
另一個比較大的錯誤是在Gamestop之亂時,選擇架bear spread去空GSX,我認為在時點/金融工具/2隻腳的執行價&長度,都做得很漂亮,唯一的問題是我選了GSX去空。
當時想法很簡單,全部跟Gamestop一起瘋的股票看過去,就這支87%造假,要選一個空當然是空你,但忽略了就以前的經驗這支股票明顯有人在照顧的(後來發現是Bill Huang),在IV爆炸高、時間非常重要的狀況下,找這種有人在照顧的股票是個很嚴重的問題。一開始GSX確實跟GME一起下跌,但過幾天走勢就完全脫鉤,最後選擇停損虧50%收場(有趣的是,如果我沒有在走勢脫勾後停損,拿到最後這筆交易應該會賺超過200% ,更慘的是這個idea我跟超多人分享,然後大家一起炸裂QQ 害我那陣子跟大家講話都超不好意思)
Update一下PSTH好了,我認為仍是低估,但預期的第一個催化已經發生但市場沒反應,在手上有其他標的的情況下,過幾天就先砍半了,剩下一半應該要等到真的分拆才會價值實現,因為這檔太小,大資金不太可能進來,對散戶來說這主題又太過複雜,太難處理。所以高概率要等半年執行後了,本質上是低風險/中度報酬的標的,主要是拿來分散投資風險和當類現金用,如果手上有好點子可以挪走。要說有什麼意外就是Bill Ackman比我想的還要安靜。
下半年來看,個人認為最明顯的機會應該是中概股,其它低估值板塊很難去反駁壓抑估值的原因,中概股只要政治壓力消失空方論述就直接沒了,其它手上有機會的基本上都是特殊時機,不太像是一個板塊的機會。
就醬,下半年多多指教了。
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【沒唸過大學、差點打贏亞馬遜 新董事長能讓GameStop翻身?】
還記得今年初的GameStop之亂嗎?後來,GameStop股價雖然回檔,但仍遠高於2020年的4美元,目前約160美元上下。
獲得資金加持的GameStop,更有能量好好推動改革,其中的核心角色,便是今年新任董事長的富豪柯恩(Ryan Cohen)。
曾打造上億電商新創、市佔幾乎與亞馬遜平起平坐,這位新董事長是何方神聖?他能成功讓GameStop翻身嗎?
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【個股期貨魅力為何?一張圖搞懂個股期暴賺10倍的巧門】
這一年台股大行情吸引了不少「股市小白」投身其中。也許有些人是不明就裡的跟風,但也不乏認真做足功課的年輕人。一位投資老手就感歎,現在年輕人很敢衝、膽子大,而且風險控制能力很強。
這些年輕人缺乏資金,但操作相對靈活,對於衍生性金融商品著墨許多,個股期貨也吸引市場目光。前陣子被視為新世代偶像的「航海王」,除了大買上萬張長榮股票外,也同步買進長榮個股期,大大加快了獲利速度與幅度。
不過獲利放大,也代表風險升高,個股期的3大風險必須注意⚠️
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#GameStop #Wallstreetbets #Reddit
各節重點:
00:00 前導
00:49「志祺七七徵企劃夥伴」廣告段落
01:49 被看空的GameStop
04:13 WallStreetbets鄉民集結
05:17 大軋空
06:48 華爾街的反撲
08:18 劫富濟貧還是劫貧濟富的Robinhood?
09:33 Reddit鄉民,扳倒華爾街的巨鱷?
11:16 我們的觀點
12:41 提問
13:02 結尾
【 製作團隊 】
|企劃:冰鱸
|腳本:冰鱸
|編輯:土龍
|剪輯後製:絲繡
|剪輯助理:歆雅
|演出:志祺
——
【 本集參考資料 】
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